Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 в разных валютах

Comments

• Цитата: Добрый день!Прошу подсказать в следующем вопросе:Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)Можно ли с помощью документа корректировка долга или с помощью какого-нибудь другого документа сделать взаимозачет между контрагентами договора с которыми заключены в разной валюте, у одного  - рубли, а у другого - доллары

  Добрый день!
  
  Не вижу препятствий для применения документов подраздела меню "Корректировка долга" для зачета по договорам в разных валютах.
  
  Зачет аванса
  Для проведения хозяйственной операции по зачету авансов необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Зачет авансов.
  Далее необходимо сообщить системе о том, чьи авансы нужно зачесть. Для этого необходимо установить переключатель Зачесть аванс в соответствующее значение: Покупателя, если нужно зачесть авансы покупателя; Поставщику, если нужно зачесть авансы поставщику.
  Теперь нужно сообщить системе чем нужно зачесть авансы. Для этого необходимо установить переключатель В счет задолженности в соответствующее положение:
  Переключатель имеет два смысловых значения: задолженность, учитываемая на том же контрагенте; задолженность, учитываемая на другом контрагенте, - и принимает вид в зависимости от значения переключателя Зачесть аванс:
  Покупателя
  Покупателя перед нашей организацией;
  Третьего лица перед нашей организацией;
  Поставщику
  Нашей организации перед поставщиком;
  Нашей организации перед третьим лицом;
  После того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать Покупателя (кредитора) или Поставщика (дебитора), по которым зачитываются авансы и контрагента Третье лицо (дебитора или кредитора в зависимости от того, чьи авансы зачитываются), если зачитываются авансы не задолженностью Покупателя или Поставщика, а задолженностью другого контрагента.
  Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
  Указать системе контрагентов в соответствующих полях по смыслу соответствующих выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
  Указать сами задолженности, для чего заполнить обе закладки, которые, так же как и поля для ввода контрагентов, по смыслу соответствуют выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
  Обе закладки имеют идентичную структуру и содержат реквизиты:
  • Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
  • Валюта - валюта договора.
  • Курс - курс по которому производится зачет.
  • Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
  • Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
  Можно заполнить, как сразу обе табличные части, по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам, которая расположена в командной панели документа (в том же ряду, где кнопки Провести и закрыть, кнопка со значком Дискета, кнопка со значком Принтера и т.д.).
  А можно заполнить каждую табличную часть в отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы (в том же ряду, где кнопка со значком Добавить строку, кнопка со значком удалить строку и т.д.)
  Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операции в обе табличные части можно выбрать только договора с видами:
  Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Покупателя:
  С покупателем
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Поставщику:
  С поставщиком
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  
  Зачет задолженности
  Для проведения хозяйственной операции по зачету авансов необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Зачет задолженности.
  Далее необходимо сообщить системе о том, чьи задолженности нужно зачесть. Для этого необходимо установить переключатель Зачесть задолженность в соответствующее значение: Покупателя, если нужно зачесть задолженность покупателя; Поставщику, если нужно зачесть задолженность поставщику.
  Теперь нужно сообщить системе чем нужно зачесть задолженность. Для этого необходимо установить переключатель В счет задолженности в соответствующее положение:
  Переключатель имеет два смысловых значения: задолженность, учитываемая на том же контрагенте; задолженность, учитываемая на другом контрагенте, - и принимает вид в зависимости от значения переключателя Зачесть задолженность:
  Покупателя
  Нашей организации перед покупателем
  Нашей организации перед третьим лицом
  Поставщику
  Поставщика перед нашей организацией
  Третьего лица перед нашей организацией
  После того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать Покупателя (дебитора) или Поставщика (кредитора), по которым зачитываются задолженности, и контрагента Третье лицо (дебитора или кредитора в зависимости от того, чьи задолженности зачитываются), если зачитываются задолженности не задолженностью Покупателя или Поставщика, а задолженностью другого контрагента.
  Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
  Указать системе контрагентов в соответствующих полях по смыслу соответствующих выбранным значениям переключателей Зачесть задолженность и В счет задолженности.
  Указать сами задолженности, для чего заполнить обе закладки, которые, так же как и поля для ввода контрагентов, по смыслу соответствуют выбранным значениям переключателей Зачесть задолженность и В счет задолженности
  Обе закладки имеют идентичную структуру и содержат реквизиты:
  • Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
  • Валюта - валюта договора.
  • Курс - курс по которому производится зачет.
  • Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
  • Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
  Можно заполнить, как сразу обе табличные части, по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам, которая расположена в командной панели документа (в том же ряду, где кнопки Провести и закрыть, кнопка со значком Дискета, кнопка со значком Принтера и т.д.).
  А можно заполнить каждую табличную часть в отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы (в том же ряду, где кнопка со значком Добавить строку, кнопка со значком удалить строку и т.д.)
  Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операции в табличные части можно выбрать только договора с видами:
  В одну табличную часть:
  С покупателем
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  В другую табличную часть:
  С поставщиком
  С комиссионером (агентом) на продажу
  С комитентом (принципалом) на закупку
  С комиссионером (агентом) на закупку
  С комитентом (принципалом) на продажу
  
  Если, по каким-то причинам для отражения хозяйственной операции не подходят виды операций описанные выше, то можно воспользоваться методом отражения операции, сообщая системе правую и левую части проводок, которые должны получиться.
  Для этого нужно указать системе вид операции Прочие корректировки, указав их в поле Вид операции.
  Если необходимо что-то сделать с дебиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Дебитор, а так же заполнить таблицу Дебиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой дебиторской задолженности.
  Если необходимо что-то сделать с кредиторской задолженностью, то необходимо указать контрагента в поле Кредитор, а так же заполнить таблицу Кредиторская задолженность договорами и суммами обрабатываемой кредиторской задолженности.
  На закладке Счета учета необходимо указать счета и аналитику для корреспонденции с обрабатываемой дебиторской и кредиторской задолженностью. В случае если указана дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, а на закладке Счета учета ничего не заполнено, то в проводках дебиторская и кредиторская задолженности будут корреспондировать друг с другом (взаимозачет)
  ВНИМАНИЕ!!!
  При данном виде операций нужно помнить, что система сама определяет вид отражаемой операции, о чем и пишет в содержании проводки.
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности и суммы обеих задолженностей одинаковы, то система квалифицирует эту операцию как Взаимозачет
  Если заполнены Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженности, сумма обеих задолженностей одинакова, и на закладке Счета учета для обоих счетов выбраны одинаковые значения как счета, так и аналитики, то система квалифицирует эту операцию так же как Взаимозачет, но отразит две корреспонденции, через счет и аналитику, указанную на закладке Счета учета.
  В остальных случаях система будет квалифицировать операцию как Списание задолженности и/или Переуступка долга, в зависимости от того, что указано на закладке Счета учета:
  Если на закладке Счета учета в счете списания дебиторской задолженности указан счет, который не содержит аналитики вида Контрагенты или Договоры контрагентов, то проводки операции по отражению корректировки дебиторской задолженности будут квалифицированы как Списание задолженности, а если будет указан счет, который содержит аналитику вида Контрагенты и аналитику вида Договоры контрагентов, то проводки операции будут квалифицированы как Переуступка долга
  Аналогично для кредиторской задолженности и счета списания кредиторской задолженности.